Việc quan trọng nhất của công tác quản lý tài chính kế toán tại BQLDA là quản lý tài khoản và hạch toán nghiệp vụ kế toán chi tiết theo từng dự án và hạng mục công trình, chi tiết theo từng nguồn vốn và chi tiết theo từng khoản mục phí. VietSun ACP được xây dựng tối ưu cho yêu cầu này

Quản lý chi tiết từng dự án và hạng mục công trình
Quản lý chi tiết từng loại nguồn vốn
Quản lý chi tiết từng nhóm loại khoản mục phí
Lấy báo cáo kế toán chi tiết theo dự án hạng mục, nguồn vốn, khoản mục phí
Tự động phân bổ chi phí BQLDA, hoặc đơn vị có thể điều chỉnh theo nhu cầu
Quyết toán dự án hạng mục hoàn thành theo từng khoản mục phí
Lên báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo

Kế toán tiền vốn

Ghi nhận và theo dõi chứng từ thu chi theo từng dự án hạng mục, nguồn vốn và tính chất phí
Theo dõi thanh toán thu chi tiền mặt, tiền gửi theo khách hàng, hợp đồng hoá đơn mua bán và theo các khoản mục phí của Ban
In phiếu thu, phiếu chi từ phần mềm
Các báo cáo cho phép lọc xem theo dự án, nguồn vốn và tính chất phí
 › Sổ quỹ tiền mặt, sổ phụ tiền gửi ngân hàng
 › Sổ chi phí Ban quản lý dự án
 › Sổ chi tiết các tài khoản

Quản lý các khoản phải thu, phải trả

Quản lý công nợ chi tiết theo từng nhà thầu
Ghi nhận và theo dõi chứng từ công nợ theo từng dự án, nguồn vốn
Quản lý chi tiết các khoản đặt cọc của các nhà thầu
Đối với những BQLDA có thu cho phép thanh toán công nợ của khách hàng theo từng hoá đơn và thời hạn nợ
Quản lý chi tiết tình hình thanh toán nội bộ

Quản lý hàng hoá vật tư

(đối với BQLDA trực tiếp thi công)
Quản lý danh mục hàng hoá, vật tư, được cấp phát cho từng dự án hạng mục công trình, theo dõi chi tiết theo số lượng giá cả các mặt hàng
Theo dõi nhập xuất vật tư, điều chuyển kho, phân bổ vật tư cho sản xuất
In phiếu nhập xuất hàng hoá vật tư từ phần mềm
Cung cấp các báo cáo về hàng hoá như: thẻ kho, sổ chi tiết hàng hoá theo từng dự án công trình, bảng kê nhập xuất hàng hoá, tổng hợp nhập xuất tồn hàng hoá, báo cáo bán hàng ...

Quản lý tài sản cố định

Theo dõi tình hình TSCĐ theo từng nhóm tài sản, bộ phận sử dụng, nguồn vốn hình thành
Tự động tính khấu hao tài sản cố định

Phân bổ chi phí BQLDA

Chương trình tự động phân bổ chi phí ban quản lý dự án cho từng hạng mục công trình
Đơn vị có thể điều chỉnh tỷ lệ phân bổ cho phù hợp với tình hình công viêc tại BQLDA

Quyết toán dự án

Quyết toán từng dự án công trình hoàn thành bàn giao theo từng khoản mục chi phí

Hệ thống sổ kế toán

Các sổ chi tiết:
 › Sổ quỹ tiền mặt, sổ phụ tiền gửi ngân hàng
 › Sổ chi phí công nợ phải thu, phải trả
 › Thẻ kho
 › Sổ chi tiết vật tư, công cụ
 › Sổ chi tiết các tài khoản
 › Sổ nhật ký chung
 › Sổ cái
Các sổ chi tiết thực hiện dự án:
 › Sổ chi tiết nguồn vốn đầu tư
 › Sổ chi phí đầu tư xây dựng cơ bản (Thẻ công trình)
 › Sổ chi phí Ban quản lý dự án
Các sổ tổng hợp:
 › Sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí
 › Tổng hợp số liệu theo dự án
 › Tổng hợp số liệu chi phí BQL dự án
 › Bảng kê chi phí theo khoản mục
 › Sổ tổng hợp công nợ phài thu, phải trả
 › Bảng kê nhập xuất tồn vật tư, công cụ
 › Bảng kê tổng hợp chi tiết các tài khoản
Sổ tài sản cố định:
 › Thẻ TSCĐ
 › Bảng tính khấu hao TSCĐ
 › Báo cáo tình hình tài sản cố định

Hệ thống báo cáo tài chính

Bảng cân đối số phát sinh
Bảng cân đối kế toán (B01-CĐT)
Báo cáo nguồn vốn đầu tư (B02-CĐT)
Báo cáo thực hiện đầu tư xây dựng (B03-CĐT)
Thuyết minh báo cáo tài chính (B04-CĐT)

05 phụ lục báo cáo tài chính:
 › Báo cáo chi tiết nguồn vốn đầu tư (F02-CĐT)
 › Báo cáo thực hiện đầu tư dự án (F03A-CĐT)
 › Quyết toán vốn đầu tư dự án (F03B-CĐT)
 › Báo cáo chi phí khác (F03C-CĐT)
 › Báo cáo chi phí Ban quản lý dự án (F03D-CĐT)

Quản trị hệ thống, kế toán tổng hợp

Phân quyền sử dụng đến từng người sử dụng. Cho phép thực hiện nhập, xem, sửa, xoá và lấy báo cáo theo từng người nhập liệu
Bảo mật dữ liệu, sao lưu dữ liệu
Tự động tổng hợp, phân bổ, kết chuyển chi phí

Báo cáo theo thông tư, nghị định

Quyết toán chi phí BQLDA (TT10/2011)
Dự toán chi phí quản lý dự án (TT10/2011)
Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (TT19/2011)

Nội dung Video đang cập nhật

Nội dung Download đang cập nhật